一、項(xiàng)目發(fā)展前景
　　隨著環(huán)渤海區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化理念的逐步確立，特別是京津冀區(qū)域協(xié)同發(fā)展概念的提出，推動(dòng)著京津冀地區(qū)建設(shè)力度的不斷加大。僅就《承德市城市總體規(guī)劃》（2008—2020年）來看，到2020年，城市建設(shè)用地面積將達(dá)到84km2，依據(jù)城市規(guī)劃確定“南擴(kuò)、西進(jìn)、北延、中疏”的發(fā)展戰(zhàn)略，新一輪的城市建設(shè)即將全面鋪開，老市區(qū)拆遷改造項(xiàng)目；西區(qū)釩鈦工業(yè)園區(qū)、濱河新城項(xiàng)目；空港物流園區(qū)等項(xiàng)目將陸續(xù)開工建設(shè)。目前，南區(qū)是城市開發(fā)建設(shè)的熱點(diǎn)。其中，南部新城規(guī)劃總用地面積4.6km2，規(guī)劃總建筑面積508萬m2；大石廟RBD商務(wù)休閑區(qū)規(guī)劃總用地面積323.9公頃，規(guī)劃總建筑面積281萬m2；閆營(yíng)子CBD中心商務(wù)區(qū)規(guī)劃總用地面積313.2公頃，規(guī)劃總建筑面積295萬m2；偏橋子、陳柵子區(qū)域規(guī)劃總用地面積1082公頃，規(guī)劃總建筑面積965萬m2；另外上下柵子規(guī)劃總用地面積約4km2；上板城工業(yè)園區(qū)規(guī)劃用地面積為4.74km2待開發(fā)。
　　經(jīng)整體推算，僅市區(qū)南部的建設(shè)面積就將達(dá)到4000萬m2，按照每平方米使用0.45噸混凝土，每立方混凝土重2.5噸計(jì)算，南部區(qū)域建筑（不包括道路、廣場(chǎng)附屬設(shè)施）大約需要720萬m3的商品混凝土。同時(shí)，砂石料作為混凝土的骨料，占混凝土質(zhì)量的6/7左右，720萬m3的商品混凝土大約需要砂石料1542.86萬噸，按河砂每立方米1.6噸計(jì)算，即需要砂石964.28萬m3。
　　另外，根據(jù)承德市“十二五”規(guī)劃，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入將進(jìn)一步增強(qiáng)。在未來5年里，交通運(yùn)輸方面共計(jì)劃投入500億元，基本形成全市多元、立體、快捷、高效的現(xiàn)代綜合交通體系，實(shí)現(xiàn)縣縣通高速、縣縣通鐵路，建成市區(qū)至縣城、環(huán)首都縣至北京1小時(shí)交通圈。水利建設(shè)方面，河北省一號(hào)水利樞紐工程雙峰寺水庫已開工建設(shè)，下步將重點(diǎn)推進(jìn)“千湖工程”建設(shè)，預(yù)計(jì)將有百億元投入。高速公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、水庫等大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投資規(guī)模大、建設(shè)周期長(zhǎng)、涉及范圍廣，對(duì)商品混凝土和砂石料的大量需求具有長(zhǎng)期性和穩(wěn)定性，為推進(jìn)商品混凝土攪拌站和河道砂石開發(fā)項(xiàng)目提供了良好的發(fā)展契機(jī)。
　　二、項(xiàng)目具體情況及所需資金
??? （一）興水商品混凝土攪拌站
　　1、項(xiàng)目選址及占地面積
　　項(xiàng)目選址位于承德市雙橋區(qū)雙峰寺鎮(zhèn)的小井村，處于承德市雙峰寺鎮(zhèn)西部，占地面積約27568m2（41.33畝），包括：儲(chǔ)料區(qū)19596.5m2（29.38畝）；產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)6666.67m2（10畝）；辦公生活區(qū)約1300m2（1.95畝）。
　　其中建筑面積約12000m2，包括：辦公樓2000m2；廠房（鋼結(jié)構(gòu)工程）5000m2；基礎(chǔ)工程（設(shè)備施工用場(chǎng)地）5000m2。周邊地區(qū)交通便利，項(xiàng)目實(shí)施后即可服務(wù)于本功能區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，向東北可服務(wù)于水庫風(fēng)景區(qū)和西黃土坎新農(nóng)村建設(shè)區(qū)，向東南可服務(wù)于雙峰寺空港區(qū)以及平房溝休閑區(qū)，選址條件極為優(yōu)越。
　　2、市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)
　　隨著城市建設(shè)步伐的加快，承德市商品混凝土的需求量逐年加大，預(yù)計(jì)我市每年商混需求量大約在400萬m3/年，目前，我市及周邊商品混凝土站（點(diǎn)）共計(jì)13個(gè)，在建商混站1個(gè)，年產(chǎn)能力合計(jì)278萬m3左右，根本無法滿足實(shí)際需要，市場(chǎng)長(zhǎng)期處于供小于求的狀態(tài)，為興水商品混凝土攪拌站迅速打開銷路提供了良好機(jī)遇。
　　3、攪拌站主要產(chǎn)品及預(yù)計(jì)產(chǎn)量
　　項(xiàng)目初步確定年產(chǎn)量為30萬m3。可生產(chǎn)C15～C60等各種標(biāo)號(hào)的商品混凝土，終極產(chǎn)品以C30商品混凝土為主。場(chǎng)站內(nèi)建設(shè)HZS(120m3/h)混凝土攪拌生產(chǎn)線二條，每臺(tái)的生產(chǎn)率（標(biāo)準(zhǔn)工況）為120m3/h，每年按210個(gè)工作日，年產(chǎn)量可達(dá)到30.24萬m3，生產(chǎn)量可視施工現(xiàn)場(chǎng)需要進(jìn)行調(diào)節(jié)，正常生產(chǎn)時(shí)間開設(shè)兩班，生產(chǎn)旺季可增加一班。
　　4、建設(shè)周期及資金需求
　　項(xiàng)目建設(shè)期3.5個(gè)月。土建施工工期為2個(gè)月，設(shè)備安裝工期為1個(gè)月，設(shè)備調(diào)試、試生產(chǎn)半個(gè)月。項(xiàng)目計(jì)算期15年。
　　本項(xiàng)目建設(shè)期所需總投資估算（固定資產(chǎn)投資）2965.12萬元，流動(dòng)資金估算1000.00萬元。
　　5、項(xiàng)目收入及回款時(shí)間
　　項(xiàng)目投產(chǎn)后，如按年產(chǎn)量30萬m3計(jì)，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入約11100.00萬元。年獲稅后利潤(rùn)780萬元。項(xiàng)目投產(chǎn)后，利用未分配利潤(rùn)、折舊費(fèi)償還固定資產(chǎn)借款本金，借款償還期為3年。
　　（二）興水砂石開發(fā)項(xiàng)目
　　1、項(xiàng)目生產(chǎn)基地及砂石資源儲(chǔ)量
　　砂石開發(fā)項(xiàng)目以雙峰寺水庫和灤河72km河道綜合整治工程周邊區(qū)域?yàn)樯a(chǎn)基地。根據(jù)資料推算，雙峰寺水庫工程區(qū)域內(nèi)砂石資源儲(chǔ)量約為3539.5萬m3，其中可開發(fā)量2123.7萬m3。灤河72km河道綜合整治工程區(qū)域內(nèi)砂石資源儲(chǔ)量約為2808萬m3，其中可開發(fā)量1684.8萬m3。項(xiàng)目順利運(yùn)營(yíng)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)砂石200萬m3，實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入1.4億，上繳稅金1340萬元，凈利潤(rùn)1800萬元。且需要在2年內(nèi)將雙峰寺水庫庫區(qū)內(nèi)的砂石料全部開發(fā)，異地存儲(chǔ)，擇機(jī)銷售，利潤(rùn)升值空間較大。
　　2、市場(chǎng)供求關(guān)系及自身優(yōu)勢(shì)
　　砂石是不可替代的主要建筑材料，河道砂石屬短時(shí)期內(nèi)不可再生資源。近年來，受開采和生產(chǎn)能力限制，砂石供應(yīng)量提升能力有限，市場(chǎng)明顯出現(xiàn)供小于求的局面。特別是北京、天津等特大城市和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，砂石供需矛盾尤為突出，其建筑所需的砂石等材料必須依賴外埠輸入，為承德砂石開發(fā)銷售提供了無限商機(jī)。
　　當(dāng)前，價(jià)格低、質(zhì)量粗糙的機(jī)制砂往往不符合建筑標(biāo)準(zhǔn)，特別是內(nèi)部裝飾裝修，砂子質(zhì)量要求高，且用量相對(duì)較小，著力發(fā)展精品砂、袋裝砂、干粉混凝土已成為砂石開發(fā)的新趨勢(shì)。承德地區(qū)河道砂石資源得天獨(dú)厚，儲(chǔ)量豐富、質(zhì)量較高，方便開采，成本較低，與周邊地區(qū)砂石資源儲(chǔ)量有限或機(jī)制砂加工成本高、質(zhì)量差的情況相比，優(yōu)勢(shì)十分明顯。
　　2、市場(chǎng)開發(fā)思路
　　立足本地，輻射京津。分別在北京、天津、承德市區(qū)周邊租賃土地建立散裝砂銷售基地，滿足商品混凝土攪拌站及建筑工地的砂石供應(yīng)；在建材市場(chǎng)設(shè)立銷售網(wǎng)點(diǎn)，銷售精品砂、袋裝砂、干粉混凝土，滿足毛坯房?jī)?nèi)裝及精裝房的供應(yīng)；以打造專業(yè)的銷售隊(duì)伍，延伸銷售空間，拉長(zhǎng)銷售鏈條，搶占砂石銷售市場(chǎng)。
??? 3、預(yù)計(jì)年產(chǎn)量及經(jīng)濟(jì)效益
　　項(xiàng)目順利運(yùn)營(yíng)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)砂石200萬m3。根據(jù)砂石市場(chǎng)實(shí)際行情分析，砂石銷售價(jià)格為70元/m3，成本合計(jì)58.9元/m3（其中生產(chǎn)成本26元/m3，銷售費(fèi)用1.2元/m3，營(yíng)業(yè)稅4.9元/m3，所得稅1.8元/m3，運(yùn)費(fèi)25元/m3），毛利潤(rùn)11.1元/m3，純利潤(rùn)9元/m3。在保證各環(huán)節(jié)運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，銷售資金及時(shí)回收的前提下，以年銷售砂石200萬m3計(jì)算，可實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入1.4億元，年凈利潤(rùn)1800萬元，繳納稅金1340萬元。
　　4、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)投資及流動(dòng)資金需求
　　興水砂石開發(fā)公司良性運(yùn)營(yíng)資金約需5300萬元。其中，流動(dòng)資金3000萬元。具體內(nèi)容包括：
　　A.生產(chǎn)基地建設(shè)投資約需800萬元。其中，廠房基建100萬元，設(shè)備投資200萬元，主要用于生產(chǎn)袋裝砂、烘干砂。臨時(shí)及不可預(yù)見費(fèi)用50萬元，機(jī)械及生產(chǎn)加工設(shè)備1450萬元。
　　B.建立銷售網(wǎng)絡(luò)約需400萬元。其中：租地費(fèi)120萬元，設(shè)備費(fèi)130萬元，基建60萬元，門市部租金裝飾70萬元，注冊(cè)登記開辦費(fèi)20萬元。初步設(shè)立3個(gè)散裝砂銷售基地和 10個(gè)精品砂銷售網(wǎng)點(diǎn)。
　　C.其他費(fèi)用需資金100萬元。主要為工商登記、商標(biāo)注冊(cè)、資產(chǎn)評(píng)估、產(chǎn)品備案、運(yùn)營(yíng)工具、人員招聘，公司維護(hù)等費(fèi)用支出。
　　D.流動(dòng)資金約需3000萬元。按年銷售200萬m3計(jì)劃，散裝砂9個(gè)月銷售期，月銷售25萬m3，3個(gè)月流轉(zhuǎn)資金一次進(jìn)行推算。（如采用定單生產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)模式，可減輕流動(dòng)資金需求。）
　　5、回款時(shí)間
　　以年銷售砂石200萬m3計(jì)算，利用未分配利潤(rùn)償還借款本金，借款償還期為3年。

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?????????????????????????????????????????????????????? 承德市水利水電建筑安裝有限責(zé)任公司

??????????????????????????????????????????????????????????????? 二〇一四年三月